附件1

天津市静海区中医医院

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况..................................... 4

一、主要职责........................................ 4

二、机构设置........................................ 4

第二部分  2020年度部门决算表....................... 6

一、《收入支出决算总表》............................ 6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》................ 6

三、《收入决算表（按单位列示）》.................... 6

四、《支出决算表》.................................. 6

五、《财政拨款收入支出决算总表》.................... 6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》.............. 6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》.......... 6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》.... 6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》........ 6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》.......... 6

十一、《项目支出决算表》............................ 6

十二、关于空表的说明................................ 6

第三部分  2020年度部门决算情况说明................. 7

一、收支决算总体情况................................ 7

二、收入决算情况.................................... 7

三、支出决算情况.................................... 7

四、财政拨款收支决算总体情况........................ 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况................ 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况........... 9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况............. 9

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况..... 9

九、机关运行经费支出情况........................... 10

十、政府采购支出情况............................... 10

十一、国有资产占有使用情况......................... 11

十二、预算绩效情况说明............................. 11

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况......... 11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 11

第四部分  名词解释................................. 13

第一部分  概 况

一、主要职责

天津市静海区中医医院始建于1986年，为区属局级二级医院。服务于静海区及周边区县患者。医院位于静海区东方红路88号，占地面积9947平米，建筑面积10116平方米，开放床位220张，现有人员322人，其中高级职称24人，中级职称76人。拥有美国GE16排螺旋CT、荷兰飞利浦DR机、日本阿洛卡彩色多普勒等大型诊疗设备40余台套。我院在打造综合实力的同时着力突出中医特色，形成了中药、针灸、拔罐、推拿按摩、内病外治、冬病夏治等系列中医特色疗法。特别是烧伤科采用目前国内先进的湿性疗法，外敷自制中药制剂治疗烧烫伤，具有痛苦小、治愈快、不留瘢痕、费用低等特点，对疮疡、糖尿病足等亦疗效显著，被国家中医药管理局评为“全国农村重点专科（专病）项目”，在本区及周边区县赢得广泛赞誉。

二、机构设置

1.根据上述职责，天津市静海区中医医院内设50个职能科室，下辖0个预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市静海区中医医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市静海区中医医院2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市静海区中医医院2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津市静海区中医医院2020年度收入、支出决算总计139071956.14元，与2019年决算相比减少8438283.19元，主要原因是受疫情影响，我院收入大幅度减少。

二、收入决算情况

天津市静海区中医医院2020年度本年收入合计124200879.24元，与2019年决算相比减少22379560.09元，主要原因是受疫情影响，我院收入大幅度减少。其中：一般公共预算财政拨款收入1774995.00元，占1.43%；事业收入121315990.62元，占97.68%；其他收入1109893.62元，占0.89%。

三、支出决算情况

天津市静海区中医医院2020年度本年支出合计138700760.14元，与2019年决算相比减少3177911.45元，主要原因是受疫情影响，患者减少，对应的药品费、材料费以及其他公用支出减少。其中：基本支出137639661.14元，占99.23%；项目支出1061099.00元，占0.77%。

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市静海区中医医院2020年度财政拨款收入、支出决算总计2918432.15元，与2019年决算相比增加321540.15元，主要原因是增加援鄂人员临时性补助财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市静海区中医医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2547236.15元，与2019年决算相比增加1098481.3元，主要原因是增加援鄂人员临时性补助财政拨款。

（二）具体情况

1、 “卫生健康支出”2547236.15元，与2019年决算相比增加1098481.30元，其中：

“公立医院”1693499.00元，包括：“综合医院”1493499.00元，主要用于：支付设备及维修尾款、核酸实验室建设；“中医（民族）医院”200000.00元，主要用于：发放人员工资。

“公共卫生”189600.00元，包括“突发公共卫生事件应急处理”189600.00元，主要用于：发放援鄂人员临时性补助。

“中医药”656900.00元，包括“中医（民族医）药专项”656900.00元，主要用于：购买专用材料、设备，支付设备尾款。

“其他卫生健康支出”7237.15元，包括“其他卫生健康支出”7237.15元，主要用于：2019年批次援甘人员费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市静海区中医医院2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计1741737.15元，与2019年决算相比增加1061882.30元，主要原因是增加援鄂人员临时性补助，增加支付尾款。具体情况如下：

1、“工资福利支出”200000.00元，其中：“基本工资”200000.00元。

2、“商品和服务支出”74237.15元，其中：“专用材料费”67000.00元，“其他商品和服务支出”7237.15元，主要用于：2019年批次援甘人员费用。

3、“对个人和家庭的补助”52500.00元，其中：“生活补助”52500.00元。

4、“资本性支出”1415000.00元，其中：“办公设备购置”882000.00元；“专用设备购置”533000.00元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市静海区中医医院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公用预算财政拨款列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市静海区中医医院2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市静海区中医医院2020年政府采购支出总额4882387.00元，其中：政府采购货物支出2197894.00元、政府采购工程支出799000.00元、政府采购服务支出1885493.00元。授予中小企业合同金额4882387.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2907822.00元，占政府采购支出总额的59.56%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市静海区中医医院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要包括救护车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备6台（套）。

十二、预算绩效情况说明

天津市静海区中医医院2020年度无公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市静海区中医医院2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市静海区中医医院2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。